[주식 차트 공부] 매수하면 '깡통 계좌'되는 'N패턴' 하락 추세 차트

 

'하락 추세 차트' 주식공부 - 쌍봉 후 늘어진 N패턴.

주식매매를 하다 보면 매수와 매도를 위한 참고 사항으로 주식차트를 검토하게 됩니다. 주식 초보로 공부를 하기 위해 기초부터 배우다 보면 차트를 위주로 캔들을 공부하고, 캔들의 모양에 따른 각각의 뜻을 배웁니다. 그리고 이동평균선을 알게 됩니다. 가장 많이 접하는 이야기는 "차트는 후행성이므로 볼 가치가 없다. 이동평균선 매매를 하면 초보자이다"라고 자칭 고수라는 사람들이 한결같이 하는 말입니다

 

 

 

그러면서 호가창 매매를 해야 진정한 고수라고 말합니다. 이 말은 초단타를 할 때 필요한 말입니다. 실전에서 분봉차트를 보지 않고 호가창만으로 매매를 하면 보통의 인내력이나 판단력이 아닌 초 강도의 멘털을 요구합니다. 이렇게 호가창 매매를 하루에 몇 번 하고 나면 진이 빠집니다. 그리고 안구의 피로도도 엄청납니다. 오직 호가창 매매는 자칭 고수들만 하라고 하고 중수이하 초보 투자자는 차트를 이용한 매매에 대해서 배워 보도록 하겠습니다.

 

늘어진 N패턴 하락 추세 차트

 

위의 차트는 실제 발생한 전형적인 하락추세 진행 차트로 하나의 패턴을 보여주고 있습니다. 차트를 보고 차트가 의미하는 것이 무엇인지 설명을 해 보겠습니다. 고점에서 쌍봉을 만들고 하락하는 N자를 뒤집어 놓은 듯한 하락 지속 패턴의 차트가 있습니다. 반대로 주가가 바닥을 한번(외바닥) 또는 두 번(쌍바닥) 다진 후 반등을 하면서 나타나는 W 상승 추세 N패턴은 정상적인 N자 모양으로 우상향 형태의 차트가 만들어지게 됩니다.

 

 

 

하락 지속 추세인 뒤집힌 N패턴 차트에서 소폭 상승 구간에 매수를했다가 급락할 때 빠르게 손절을 하지 못하면 순간적으로 큰 손실을 입게 되고 미련을 가지고 버티다가 깡통계좌가 될 수 있어 이런 형태의 차트 종목은 절대 매매를 하면 안 됩니다. 기다렸다가 쌍바닥을 다지고 반등하면서 상승추세로 전환하는 초기에 분할 매수를 하면 십중팔구 수익이 발생합니다.

 

▲ 하락 지속 차트 설명.

손절 못하면 깡통 찬다

① 주가상승할 때는 대부분의 캔들은 20일 이동평균선을 뚫고 올라오거나 지지를 하고 상승을 합니다. 지지를 하고 상승하는 경우 추세가 더 강하다고 볼 수 있습니다. (주로 이때 분할 매수를 할 타이밍입니다.)

 

"쌍봉 뒤 급락 온다."

② 상승 추세가 이어지면서 상한가를 기록하고 추가 상승을 하면서 고점을 찍고 차익 실현을 위해 하락을 하게 됩니다. 상한가 이후 상한가를 이끈 주체(세력)가 수익이 충분치 않을 때 일시적으로 하락을 시키고 다시 상승을 이끌어 쌍봉을 만들면서 목표한 수익을 챙긴 후 시장가로 매도하면서 급락을 시킵니다. 개인적인 생각으로 급락을 시키는 이유는 공매도이거나 대차거래로 주가를 하락시켜  수익을 얻는다고 봅니다.

 

 

 

 

'공매도' 및 '대차거래'.

예를 들어 8,700원에 10,000주를 증권사에서 주식을 빌려서 공매도나 대차거래로 매도를 할 경우 잔고는 87,000,000만 원입니다. 5 거래일 후 약 -25% 하락한 6,650원에 정산을 하기 위해 빌린 10,000주를 매수해서 갚습니다. 그러면 66,500,000원이 되므로 87,000,000원 - 66,500,000원 = 20,500,000원의 수익을 챙기게 됩니다. 즉 주가가 올라도 벌고 내려도 버는 시스템입니다. 공매도는 외국인 투자자와 기관 투자자만 할 수 있습니다. 대차거래는 일반 투자자가 할 수 있지만 종목이 별도로 정해져 있어 제한적입니다.

 

뒤집힌 N자 패턴 하락 지속 차트

 

③ 하락한 주가가 반등을 하지만 20일 이동평균선을 돌파한 뒤 급락을 하면서 20일 이동평균선 가격으로 돌아옵니다. 그리고 다시 반락으로 하락 추세가 이어지게 됩니다. 차트상으로 6번에 걸쳐 20일 이동평균선에 헤딩하면서 돌파를 하지 못하고 재차 하락하게 됩니다. 주로 ⓐ부터 ⓘ 파동까지 하락하는 경우가 많습니다.

 

④ 하락 ⓘ 파동에서 바닥을 보이고 모처럼 20일 이동평균선을 뚫고 강하게 거래량이 유입되면서 치솟은 캔들은 긴 윗침을 달고 음봉 역망치 캔들을 만듭니다.  침 윗부분 가격대에 횡보를 하면서 만들어진 박스권 매물대에서 본전 매도 물량이 쏟아져 나오면서 매물을 소화하는 과정입니다. 상승을 예고하는 경우입니다.

 

 

 

⑤ 호재성 뉴스나 공시가 전날 장마감 후나 당일 장중에 전해지면서 하락 시 볼 수 없었던 대량의 거래량이 유입되고 순간적으로 매수가 집중되면서 주가는 상한가를 기록하게 됩니다. 만약 관심종목 중에 이런 차트가 보이면 하락으로 바닥을 보이기 전까지는 일체 매수를 하면 안 됩니다. 반등 시 단 몇 퍼센트의 수익을 보려고 단타로 매수를 했다가 손절 타이밍을 놓치면 엄청난 손해를 감수해야 됩니다.