조선내화·CR홀딩스, '주가 전망 & 투자 정보' 내화물 사업

CR홀딩스(000480) 코스피 - 비금속광물.

2023년 07월 28일 인적분할하여 자회사와 투자회사의 지분관리 및  신규 투자 등을 목적으로 하는 지주회사로 전환하고 조선내화에서 CR홀딩스로 사명을 변경했다. 지주회사로 전환을 통해 각 사업 부문별 전문성을 강화하고 경영 위험을 분산시키며 더욱 효율적인 의사결정 구조를 구축허여 실행력을 향상시키는 것을 목표로 한다. 또한 기업의 경쟁력이 높아지고 경영자원을 보다 효율적으로 활용하게 된다. -다미주식연구-

 

 

 

발행주식수 및 최대주주.

발행주식수는 보통주 28,144,832주이며 주식시장에서 매매되는 유동주식수는 5,754,630주 20.45%로 품절주에 속한다. 최대주주 이인옥은 회장으로 보통주 21.50%의 지분을 보유하고 있으며 창업주의 손자이며 나머지 주주들도 거의 오너 일가로 구성되어있다. 인적분할상장한 조선내화의 주주 구성도 마찬가지다. 회사 주권 방지와 계열사 간 내부 거래로 실속도 챙긴다.

 

 

 

조선내화가 계열사 및 특수관계사를 확장할 때 마다 주주구성을 오너일가 전체로 확대해 이인옥 회장과 형제들 그리고 이인옥 회장의 아버지인 이화일 명예회장 등이 특수관계인으로 주주이다. 각계열사의 주주로 주식을 나눠서 지분을 보유해 오너 일가 주주 집단으로 기업 지배력을 확보하고 경영권을 방어하고 있다. 계열사 및 특수관계사가 23개로 골프장(화순컨트리클럽), 언론사(전남일보), 미국 부동산 투자회사, 매니지먼트도 있다.

 

투자지표(기업가치 추정)

기술 분석 및 PBR

 

▲주가순자산비율(PBR)은 0.36으로 2.78배이다. 유사시 보유하고 있는 주식 1주당 2.77배의 보상을 받을 수 있는 지표로 상당히 양호하다. ▲기술경쟁력등급 평가에서 B-를 받았다. ▲기업가치 추정 평가에서는 동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비해 CR홀딩스의 기술력 대비 주가는 다소 저평가되어 있다고 분석되었다. ▲투자매력도는 대표 지주사 38개사 중에서 15위로 평가됐다.

 

 

 

●'포스코'와 '공급계약' 체결.

9일 오전 10시경 CR홀딩스와 조선내화는 가격제한폭까지 치고올라 상한가를 기록하는 강한 모습을 보였다. 계약 체결 규모는 1900억원의 제품을 공급하는 것으로 계약 내용은 조선내화의 핵심 양소 Eco 내화물, 기타 N/Z 등과 고로 Mud 내화물, 조선내화 핵심 양소 탕도 책임 관리 내화물, 핵심 양소래들 유입재 등을 공급한다는 내용이다. 이와 같은 공급 체결 소식에 CR홀딩스와 조선내화 주가는 매수물량이 몰려 동반 상한가를 기록했다. 

 

일봉 차트.

주가 전망 & 중기 목표가.

2023년 06월 28일 조선내화(주)에서 인적분할로 거래가 정지되고 07월 2일 거래가 재개되었다. 사명을 CR홀딩스로 변경하고 지주사로 전환했다. 10월 17일 유상증자를 실시했으며 회사 분할 후 지속적으로 주가는 하락했으며 지난 10월 31일 저가 5,940원을 바닥으로 반등을 하면서 상승추세에 돌입했다. 20일, 60일 이동평균선을 돌파했다. 중장기 목표가는 19,000원으로 하고 투자해 볼만하다.

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조선내화(462520) 코스피 - 비금속광물.

기업 & 사업 개요.

조선내화는 2023년 07월 01일 CR홀딩스의 내화물 제조 사업 부문을 분할하여 설립되었으며, 2023년 7월 23일 코스피시장에 상장되었다.

 

주요사업인 내화물은 고온에서 용해가 안되며 고열에서 견디는 무기재료로 고온의 열처리를 필요로 하는 제철 제강 등 중화학공업과 밀접한 관계의 기간재료이다.

 

주요 품목으로 정형제품과 부정형 제품 기타제품이있다.

 

 

 

발행주식수 & 최대주주 현황.

발행주식수는 보통주 11,855,168주이며 주식시장에서 매매되는 유동주식수는 보통주 2,423,976주 20.45%로 품절주이다. 최대주주는 이인옥으로 보통주 2,549,187주 21.50%의 지분을 보유하고 있다. 2대 주주는 CR홀딩스로 2,371,033주 20.00%의 지분을 가지고 있다. CR홀딩스는 조선내화와 인적분할한 기업이다.

 

일봉 차트

 

조선내화의 주가는 CR홀딩스와 유사한 진행 상태를 보이고 있다. 2023년 07월 29일 분할 설립 상장 후 지속적으로 하락했으며 지난 10월 31일 18,300원을 바닥으로 반등으로 돌아섰고 9일 20일 이동평균선 위에서 갭상승으로 출발해 상한가를 기록했다. 기간이 짧아서 투자에 관한 정보가 없다. 중기 목표가는 48,000원이다. 

 

 

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