네오셈, 주가 전망 'CXL 관련주' 반도체 '검사 장비' 전문 기업

네오셈(253590)은 반도체 검사장비 전문 기업으로 주 사업은 반도체 저장장치(SSD : Solid State Drive) 검사장비사업이다. 특히 글로벌 SSD 검사장비 시장점유율 1위 기업으로 글로벌 SSD 상위 제조사에  장비를 공급하고 있다. 현재 주력제품은 4세대 SSD 검사장비이며, 5세대 SSD 검사장비의 기반기술을 이미 확보한 기술 선도 기업이다.

 

기업 개요.

2018년 4월 4일 코스닥시장에 상장했으며 본사는 서울시 중구 삼일대로 343번지에 위치한다. 종업원수는 2022년 12월 기준 114명이다. 발행주식수는 보통주 4150만0303주이며 유동주식수와 비율은 보통주 1639만9911주이며 39.52%가 주식 거래되고 있다. 액면가는 주당 100원이며 12월 결산이다. 최대주주는 엄동현으로 44.02%의 지분을 보유하고 있다.

네오셈

주가 상승 모멘텀.

CXL 관련주.

최근 미국 마이크론으로부터 Assmbly and Test Capital 부문 1위를 기록하며 최우수 협력사 대상을 받았다.

13일 주식시장에서 거래량이 폭증하면서 상한가를 기록했는데 이유는 CXL 수혜주로 인식되어 오전 10시 45분부터 매수가 집중적으로 이루어졌기 때문이다. 개인투자자가 순매수를 했고 기관과 외국인은 순매도를 했다.

 

 

CXL(Compute eXpress Link) 테마는 고대역폭메모리와 온디바이스 인공지능(AI)의 부상에 이어 빠르게 떠오르고 있다. CXL은 두뇌 격인 CPU(중앙처리장치)와 메모리 반도체를 잇는 인터페이스로 고용량 CXL D램을 적용하면 메인 D램과 같이 서버 한 대당 메모리 용량을 8~10배 이상 늘릴 수 있어 대용량의 데이터를 빠르게  처리가 가능하다. 인공지능시대에 또 다른 솔루션이 될 수 있다.

 

재무 상태 및 실적.

3분기 실적 - 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 761억원으로 80.5% 증가했다. 영업이익은 60억원으로 106.5%로 대폭 증가했다. 당기순이익은 73억원으로 5.4% 증가한 양호한 실적을 기록했다.

재무 상태 - 2023년 9월 연결기준 총자산은 1,029억원이다. 부채총액은 227억원이며 자본금 총액은 803억원이다.

 

기업가치 평가

기업 분석.

네오셈은 반도체 업종 평균에 비해 배당성, 수익건전성, 성장성, 기업투자, 거시경제 민감도 부문에서 앞서고 있는 것으로 분석되었다.  기업가치 추정에서 기술투자매력도는 반도체 장비 67개 기업 중 54위로 분석되었으며 기술력점수는 9.3이고  반도체 장비 기업들의 평균 기술력 대비 주가에 비하여 네이셈의 기술력 대비 주가는 다소 고평가 되어 있는 것으로 평가되었다.

 

 

주가 추이

Full Chart(월봉)

주가 전망 및 목표가.

주가 전망 - 네오셈의 주가 전망은 약간 제한적이다. 현재 주가의 위치는 상장 이후 최고가 기록 경신을 눈앞에 두고 있다. 최고가는 지난 7월 31일 최고가 6,780원이다. 13일 상한가를 기록하면서 가시거리에 들어왔다. 상한가 다음날 돌파를 시도할 것으로 보인다. 주로 최고가를 경신하고 나면 조정국면에 들어 하락추세로 돌아서는 경우가 많다.

 

 

 

목표가 - 전고점 주가가 6,780원으로 11% 상승하면 돌파를 하게 된다. 현재 가격대에서 매물대가 없기 때문에 지난 10월 말에 매수한 물량이 약 100%의 수익을 나타내고 있어 차익 실현을 하기 위한 매도물량이 나올 가능성이 있어 보인다. 전고점 6,780원 위에서 시가를 출발하면 추가로 큰 폭의 상승을 할 것이다. 중기 목표가로 8,300원에서 9,500원까지다.

 

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