동국제강, 주가 전망 '스윙 매매 매수 타이밍' 현 주가 저평가

'동국제강(460860)' 지금이 '매수 타이밍'이다.

동국제강 주가는 두 번의 연속 상한가를 달성한 이후 수익실현 매도 물량으로 인하여 조정국면에 들어 상승폭을 거의 다 되돌리는 하락을 했다. 하락을 멈춘 주가는 점진적으로 저점 가격을 올려가며 이중바닥과 W패턴의 모양을 만들고  지난 8일 20일 이동평균선을 지지하고 반등하는 양봉을 만들며 11,200원, ▲880 (+8.53%) 상승했다.

 

 

동국제강은 실적호전이 지속될 것이라는 기대감이 반영되어 주가가 상승추세를 나타내고 있는 것으로 보인다. SK증권은 최근 보고서에서 "2023년 3분기에는 부진한 실적에도 연간 영업이익이 5000억 원을 달성할 것"이라고 전망했다. 또 "봉형강 가격 상승 및 수익성 위주의 후판 판매로 수익성이 과거 대비 레벨 업됐다"라고 브리핑했다.

 

 

SK증권 연구원은 "2분기 기준 매출 비중은 봉형강 78%, 후판 20%"라고 밝혔다. 그리고 "봉형강 가격 상승, 수익성 위주의 후판 판매에 힘입어 과거 보다 한 단계 레벨업된 수익성을 보여주고 있다. 분할로 비교적 수익성이 약했던 냉연 및 운송 등 사업부문도 분리되어 구조적으로 성장한 수익성을 온전히 누릴 수 있는 환경이 됐다"라고 설명했다.

 

 

동국제강은 2023년 인적분할된 후 철스크랩을 주 원재료로하여 봉강, 형강, 등을 생산하고 슬래브를 원재료로 하여 후판을 생산하는 열연사업을 할 예정이다. 분할을 통해 핵심역량을 강화하고 경영환경 변화에 민첩하고 유연하게 대응 가능한 사업구조를 통해 경영 효율성과 사업 경쟁력을 제고하고 있다. 동국제강의 현재 주가는 지나치게 저평가된 상태로 보고 있다.

 

동국제강 목표가.

 

동국제강은 'Steel for Green'을 전략으로 친환경 철강 체제로 돌아서는데 앞장서기 위한 공정 투자를 확대하고 있다. 스마트팩토리 구현을 통해 최적의 생산환경을 만들어 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 이루기 위해 나아가고 있으며 다양한 마케팅 전략으로 새로운 시장을 개척하고 신제품을 개발하여 변화하는 시정 환경에 대응하고 있다. 시가총액은 5,556억원이며 시가총액 순위는 코스피 318위이다. 상장주식수는 4960만 8017주이다.

 

 

 

주가 전망 및 목표가.

신수요 개발과 고부가가치 컬러 제품 판매 확대 등 적극적인 영업전략을 통해 판매 확대를 도모하고 있다. 현재 동국제강 주가는 11,200원으로 미국과 유럽연합이 중국 철강에 대해 새 관세를 도입한다는 소식이 전해져 국내 철강업체에 호재로 작용하여 지난 8일 주식시장 상승을 이끌었다. 다음 주 상승세가 이어질 것으로 보이며 단기 목표가로 14,000원. 중기 목표가로 17,000원을 보고 지난 8일 '스윙 매매'를 위한 매수를 했다.

 

2023.09.20 - [주식자료] - 동국제강, 스윙매매 '차익실현' 중기 목표가 14,500원

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2023.09.12 - [주식자료] - 동국제강, 주가 전망 '상승 & 하락' 분기점 '대처 방안'

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